2024年5月2日（木）FX相場レポート

XAUUSD（ゴールド）

ファンダメンタルによる考察

金価格は、FRB（米連邦準備制度理事会）の意見が影響し、上昇しています。

FRBは利上げの縮小ペースを鈍らせることを示唆しましたが、インフレ率が2%の目標に到達するまで利上げを検討しないとの慎重なアプローチを示しています。

しかし、今後は年末に利下げが行われる可能性も示唆されています。

テクニカルによる考察

XAUUSDの価格は一時的に前の下降のラインを下回りましたが、$2,300まで回復しました。

現在は$2,300〜$2,350のレンジで取引が行われています。もし上昇の勢いが続けば、$2,350を再度テストする可能性があります。

そして、$2,350を上抜けると、$2,400への上昇が見込まれます。

逆に、$2,350以上を保てない場合は、価格は持ち合いの状態になるかもしれません。

EURUSD（ユーロドル）

ファンダメンタルによる考察

上記の内容は、ユーロが始めはレンジで推移していましたが、FOMC会合の結果発表後にボラティリティが高まったことを示しています。

量的引き締めのペースが鈍化され、タカ派的なセンチメントがありつつも、ハト派的な対応も見られました。

その結果、ユーロは終値を上げることとなりました。

テクニカルによる考察

EURUSDは1.0715ドルまで反発し、上昇チャネル内に戻りました。

現在のサポートが維持されれば、1.0750ドルのレジスタンスに到達し、1.0800ドル付近まで上昇する可能性があります。

しかし、EMA21を下回り、さらに1.0690ドルに落ち込むと、価格は急速に1.0600ドルまで下落する恐れがあります。

GBPUSD（ポンドドル）

ファンダメンタルによる考察

FRBの発表を受けて、ポンドがドルに対して強くなりました。

4月のイギリス製造業PMI確定値が前回よりも下がり、新規製造業受注も鈍化しました。

これにより、イギリス経済の減速が懸念され、イギリス銀行（BoE）が利下げを行う可能性があります。

そのため、ポンドは弱い状態が続くと予想されます。

テクニカルによる考察

FRBの発表を受けて、ポンドがドルに対して強くなりました。

4月のイギリス製造業PMI確定値が前回よりも下がり、新規製造業受注も鈍化しました。

これにより、イギリス経済の減速が懸念され、イギリス銀行（BoE）が利下げを行う可能性があります。

そのため、ポンドは弱い状態が続くと予想されます。

USDJPY（ドル円）

ファンダメンタルによる考察

日本円の為替相場は、最初は157〜158円で動いていましたが、その後153円付近まで下落しました。

神田真人財務官はコメントを控えていますが、市場ではさらなる為替介入の可能性が示唆されています。

しかし、それにもかかわらず日本円は今朝156円付近まで上昇しました。

介入が日本円の短期的なポジションにとって主なリスクとなっています。

テクニカルによる考察

USDJPYは152.90をテストした後、急速に上昇しました。

154.80のサポートが維持される場合、さらなる上昇が見込まれます。

一方、上昇トレンドラインと154.80のサポートが下抜けると、152.90を再度テストする可能性があります。

BTCUSD（ビットコイン）

ファンダメンタルによる考察

先導された形で、FBTCとARKBという2つのETFが資金を引き出し、ビットコインの保有者は増え続けています。

これにより、需要が減少し、価格が下落する可能性が高まっています。

現在、市場のセンチメントは弱気傾向となっています。

テクニカルによる考察

BTCUSDの価格が下げトレンドにあります。

現在は$53,000付近の値段で取引されており、さらに下がる可能性があります。

ただし、RSI指標には強気のダイバージェンスが見られ、価格が反転する可能性もあります。

もし反転しなかった場合、サポートゾーンの$53,000〜$55,000まで下落する可能性があります。

一方で、$59,000〜$60,000の価格帯を上抜けすれば、$63,000の価格まで戻る可能性もあります。