2024年4月30日（火）FX相場レポート｜勝率アップ負けトレーダー脱却の道

XAUUSD（ゴールド）

ファンダメンタルによる考察

ゴールド市場は、米利率が⻑期間高い水準で据え置か出ることが明白になったため、減退しています。

一貫して高いインフレが利率見通しの再評価につながり、市場は現在、利下げ回数をより少なく見積もっています。

水曜日のFRBの会合後、さらなる見通しが得られることになります。

テクニカルによる考察

XAUUSDは、$2,330付近の狭いレンジで横ばいに推移しています。

先週は、明確な方向性を見せず、狭いレンジ内にとどまりました。

EMAの下にとどまれば、$2,295の1本目のサポートに向けさらに下落する可能性があります。

反対に、EMA上へと抜けられれば、1本目のレジスタンスとなる$2,400へと向け上昇する可能性があります。

EURUSD（ユーロドル）

ファンダメンタルによる考察

投資家がECB高官の6月以降の利下げ見通しを解釈し、本日発表の4月CPI発表を待つ中、ユーロにはボラティリティが見られました。

市場は、前回コアインフレ前年比2.9%から2.6%への下落を見込んでおり、これがECBの6月の初回利下げを後押しすることにもなりそうです。

初回利下げ後の軌跡を取り巻く不確実性により、短期的なボラティリティが高まる可能性があります。

テクニカルによる考察

EURUSDの価格は、$1.0680のサポートラインで反発し、$1.0750の上昇チャンネルのレジスタンスに近づいています。

もし価格が$1.0750を下回れば、再び$1.0680をテストする可能性があります。

逆に、$1.0750を上抜ければ、$1.0820の下降トレンドラインに沿って上昇する可能性があります。

GBPUSD（ポンドドル）

ファンダメンタルによる考察

ポンドは、GDPの成長が期待を下回り、個人消費支出がドルを押し下げる影響を受けて値上がりしています。

今週は、製造業やサービス業などの経済指標が注目されます。

イギリスのサービス業が拡大しているため、インフレーションの解消が遅れている中で、イギリス銀行は利率を据え置く可能性があります。

そのため、ポンドの強さが維持されるかもしれません。

テクニカルによる考察

GBPUSDは上昇の勢いがあり、上昇チャネルを形成しています。

EMAの間の差が広がる中で、強気のムーブメントが見られます。

チャネルのサポートと重なる$1.2520を守れば、価格は$1.2580まで上昇する可能性があります。

逆に、$1.2520を下抜けると、さらに下落して$1.2450まで下がる可能性があります。

USDJPY（ドル円）

ファンダメンタルによる考察

3月の日本の小売売上高は市場予想を上回る結果となりましたが、前年比では1.2%減少しました。

さらに、前月比でも予想を下回り、-1.2%となりました。日本円は対ドルで160円となりましたが、前日は一時的に155円台に強含みました。

財務省による介入の存在が噂されています。

テクニカルによる考察

USDJPYは上昇チャネル内で推移しています。

最近、高値を更新し、トラフを形成しましたが、弱気のエンガルフィングローソク足パターンが現れたため、価格が下落する可能性があります。

一方、価格が回復すれば、チャネルの上限を再度テストする可能性もあります。

EMAが強気相場を示していることも頭に入れておきましょう。

BTCUSD（ビットコイン）

ファンダメンタルによる考察

最近、取引所では1,004ビットコインの引き出しが見られました。

同時に、長期保有者が持つビットコインの量も減っており、月間で7,300ビットコインに達しています。

しかし、材料がないため、まだ強気派は市場を上昇させることができていません。

両方の意見が拮抗しており、ビットコインの将来予測は中立的なままです。

テクニカルによる考察

BTCUSDの価格は$64,000付近のサポートを下回り、$62,000付近まで下落しましたが、その後上昇傾向にあります。

今後、$65,400を超えると、$66,750付近の壁を破り、上昇が期待されます。

逆に、$64,000を保てない場合は、$60,850から$64,000の範囲で価格が推移する可能性があります。