2024年5月7日（水）FX相場レポート

XAUUSD（ゴールド）

ファンダメンタルによる考察

ゴールド価格は、アメリカ連邦準備制度理事会（FRB）が利率を下げるという期待により上昇しています。

また、予想外の失業率の統計データが出たことで、さらに価格が押し上げられています。

一方で、紛争地域での戦争や停戦協定の拒否といったリスクが高まっているため、ゴールドは一時的に安全な資産としての魅力が高まり続ける可能性があります。

テクニカルによる考察

XAUUSD（金とドルの取引）は、$2,300付近から反発しましたが、$2,300〜$2,350の価格帯で推移しています。

まだ明確なトレンドの変化は見られません。

もし価格が$2,350を超えて閉じれば、$2,400をテストし、史上最高値を更新する可能性があります。

一方で、$2,300を下回れば$2,250をテストする可能性もあります。

EURUSD（ユーロドル）

ファンダメンタルによる考察

ECB（欧州中央銀行）のチーフエコノミストであるフィリップ・レーン氏とシムクスリトアニア中央銀行総裁の発言について報じています。

レーン氏はインフレが2％に戻りつつあり、利下げの可能性が高まっていると述べています。

一方、シムクスリトアニア総裁は2024年までに3回の利下げが予想されると述べています。

また、ユーロ圏の生産者物価指数（PPI）が前年比で-7.8％となり、政策緩和の根拠が強まっていることも報告されています。

テクニカルによる考察

最近のEURUSDは上昇トレンドで、$1.0770まで上昇しました。

$1.0800を超えて上昇すれば、$1.0835へ向かう勢いを得る可能性があります。

一方、EMA21と1本目のサポートが交わる$1.0750まで下落すれば、価格は$1.0700まで下がる可能性があります。

GBPUSD（ポンドドル）

ファンダメンタルによる考察

昨日、ポンドは勢いを持ち続けています。

今週は、イギリス銀行（BoE）の利率決定会合が注目され、利率は据え置かれると予想されています。

初めての利下げについての詳しい情報を待つ必要があります。

利下げは、アメリカに先んじて6月または8月に始まると考えられており、これがポンドにとってネガティブな材料となっています。

テクニカルによる考察

GBPUSDは、EMAを超えて上昇し、$1.2560レベルに到達しました。

価格は上昇チャネル内で上昇の勢いを保っています。もし$1.2600レベルを上抜けるなら、次のレジスタンスである$1.2670まで上昇する可能性があります。

しかし、もし上昇チャネルの下限を下抜けるなら、価格は調整されて$1.2530というサポートレベルに戻るかもしれません。

USDJPY（ドル円）

ファンダメンタルによる考察

市場のボラティリティ（変動の度合い）が高まっている状況で、財務省は介入（為替相場の調整）を行う可能性があるとしています。

ただし、介入は頻繁に行われるものではなく、事前に協議されることが予想されています。

日本の財務省の高官は、過度な為替変動を防ぐために必要な措置を取ると述べています。

トレーダーは、今後の介入の可能性に注目する必要があります。

テクニカルによる考察

USDJPYは、151.80円の価格でサポートを受けて反発しました。

現在はEMA21という動的なレジスタンスをテストしています。

もしモメンタムが強まれば、155.50円まで上昇するかもしれません。

逆に、151.80円を下回ると、150.50円まで下落する可能性があります。

BTCUSD（ビットコイン）

ファンダメンタルによる考察

しかし、現物ビットコインETFへの資金流入はまだ続いており、ARKBとFBTCがその牽引役となっています。

長期保有者はビットコインを買い増ししている一方、短期保有者は売り出している傾向にあります。

このデータからは、長期保有者が価格が60,000ドルに達することを期待し、市場に強気の勢いが生まれていることが分かります。

全体的に見て、市場の見通しは上向きと言えます。

テクニカルによる考察

BTCUSDの価格がチャネルの上限を突破し、ブレイクアウトラインを再度テストしました。

価格は一時的にレンジに入り、その後上昇する可能性があります。

もし価格が$66,000を超えれば、相場の構造が変わり、$72,000や史上最高値に向かう可能性があります。

ただし、上昇が続く前に、下降ブレイクアウトラインを再度テストする可能性もあります。