2024年4月26日FX相場レポート｜勝率アップ負けトレーダー脱却の道

XAUUSD（ゴールド）

ファンダメンタルによる考察

ゴールド価格は、2024年第1四半期⽶GDPデータが期待外れとなりFRBの利下げの可能性を⾼めたため、若⼲上昇しています。

GDPの減速は必ずしもリセッションを⽰唆するものではないものの、経済が⾼利率の影響を受けていることを⽰しており、経済⾒通しの楽観をむしばんでいます。

市場は現在、3⽉PCEインフレを待ち、FRBの次の動向を⾒極めようとしています。

テクニカルによる考察

XAUUSDは若⼲上昇したものの、$2,330付近の狭いレンジでの取引が続いています。

価格はEMAの下にあり、弱気モメンタムが⼀貫しています。

明確な反転が⾒られない限り、$2,295のサポートレベルをテストする可能性があります。

反対に、EMAを超えれば、価格は$2,400のレジスタンスレベルへと向け上昇できる強いモメンタムを得られる可能性があります。

EURUSD（ユーロドル）

ファンダメンタルによる考察

ユーロは当初上昇したものの、⽶GDPと物価指数データの発表後、急落しました。

しかし、急反発して前⽇終値を超えて閉じました。

ユーロ圏では、イタリア銀⾏総裁がECBによる緩和の遅延が利率を超৿レベルに戻すことになる可能性を警告しています。

テクニカルによる考察

EURUSDは、$1.0680のサポートゾーンから反発し、上昇チャネルの上辺と重なる$1.0750のレジスタンスへと近づいています。

$1.0750の下を保てば、$1.0680のサポートの再テストへと下落する可能性があります。

反対に、$1.0750を上抜ければ、$1.0800上へと上昇できる可能性があります。

GBPUSD（ポンドドル）

ファンダメンタルによる考察

ポンドは、昨⽇の⽶GDP成⻑の弱さと予想を上回ったコアPCE物価指数により⽶ドルが弱まったことを受け、モメンタムをつないでいます。

⽶ドルと⽐較下ポンドの⾒通しは、より早期の利下げ⾒通しにより、下向きとなりそうです。トレーダーは、FRBの初回利下げは9⽉になるものと⾒ています。

タイミングの違いにより、ポンドの⻑期的な弱含みが⾒込まれます。

テクニカルによる考察

GBPUSDは、下降チャネルをブレイクアウトし、上昇幅を伸ばしています。

EMA78の動的なサポート$1.2480のブレイクアウトゾーンをテストしています。

$1.2480上を保てば、価格は$1.2550へと上昇できそうです。

反対に、$1.2480を下回れば、$1.2350へとさらに深く下げる可能性があります。

USDJPY（ドル円）

ファンダメンタルによる考察

⽇本円は155円台上を保ち、⽶GDP発表を受けて瞬間的なボラティリティが⾒られました。

今朝、東京都区CPIインフレ率の発表は1.8%と予想を下回り（前回2.6%、予想2.5%）、若⼲の円安を引き起こしています。

市場参加者は現在、⽇銀の経済⾒通しと会合結果発表を待っています。

テクニカルによる考察

USDJPYは上昇幅を伸ばし、EMAは差を広げ強気モメンタムが⾒られています。

上昇チャネルの下辺とEMA21の動的サポートの上を保てば、フィボナッチエクステンション127.2%と重なる156.60へとさらに上昇する可能性があります。

反対に、154.80を下回れば、1533.20へとさらに下落する可能性があります。

BTCUSD（ビットコイン）

ファンダメンタルによる考察

取引所への純送信数量は、1,362ビットコインの資⾦流⼊へと減少しています。

さらに、⻑期ホルダーのディストリビューションが12.7%減少し、総計43,160ビットコインとなっています。

データからは、売り圧⼒の緩和が⾒られているものの、持続性のある強気の継続はまだ⾒られません。このことから、⾒通しは中⽴的となっています。

テクニカルによる考察

BTCUSDは$64,000のサポートレベルおよび上昇チャネルの上で閉じました。

価格は、チャネルの下辺をテストし、明確な反発が⾒られています。

$65,400上へと上げ戻せれば、$66,750〜$68,000をテストできそうです。

反対に、$64,000と上昇チャネルの下辺を下抜ければ、$60,850レベルをテストする可能性があります。