2024年4月25日FX相場レポート｜勝率アップ負けトレーダー脱却の道

XAUUSD（ゴールド）

ファンダメンタルによる考察

ゴールドは、市場が⽶GDPデータを待つ中、安定しています。

中東での緊張の緩和がゴールドの需要を押し下げたものの、上海先物取引所では取引アクティビティが堅調に増加しています。

この急増は、おそらく中国での経済の軟調化により⾼まる通過へのプレッシャーに起因する⼩売りの投機によるものと⾒られ、市場参加者が通貨安に対しヘッジしているものと⾒られます。

テクニカルによる考察

XAUUSDは$2,295の1本⽬のサポートレベルをテストし、$2,320付近の狭いレンジで持ち合っています。

1本⽬のサポートレベルを下抜ければ、$2,265の2本⽬のサポートレベルへ落ち込む可能性があります。

反対に、EMAを超えて反発出来れば、直近の上昇トレンドに再び乗れる可能性があります。

EURUSD（ユーロドル）

ファンダメンタルによる考察

ユーロは狭いレンジで留場る中ボラティリティが⾒られているものの、前⽇の終値付近で閉じました。

ドイツIFO調査は、すべてのカテゴリでの増加を⾒せ、イタリア経済センチメント調査は若⼲の下落を⾒せました。

ブンデスバンク総裁は、初回利下げは必ずしも次回利下げを確約するものではないと述べています。

テクニカルによる考察

EURUSDは、上昇チャネルのレジスタンス、そしてサポートからレジスタンスに転じた$1.0720へと近づいています。

$1.0720の下を保てば、価格は$1.0650のチャネルのサポートへと下げ戻す可能性があります。

反対に、$1.0720のレジスタンスの上へと抜ければ、次のレジスタンスを$1.0800とし、さらに上昇できる可能性があります。

GBPUSD（ポンドドル）

ファンダメンタルによる考察

ポンドは、反発した後、狭いレンジで推移しています。

BoEの政策⽴案委員であるハスケル⽒は、タイトな雇⽤市場が今年の2%インフレ⽬標にさらなる確信をもたらすことになる可能性があるとしています。

失業率は6か⽉で最⼤となっており、賃⾦上昇率も⾼くなっていることから、市場は初回利下げを6⽉または8⽉に⾒込んでおり、ポンド安要因となっています。

テクニカルによる考察

GBPUSDは、下降チャネルの上辺とEMA78の動的レジスタンスと重なる$1.2480のレジスタンスへと近づいています。

$1.2480の下を保てば、$1.2350へと下げる可能性があります。

反対に、$1.2480を上抜ければ、価格は次のレジスタンスゾーンとなる$1.2550へと上昇できる可能性があります。

USDJPY（ドル円）

ファンダメンタルによる考察

⽇本円は、30年以上ぶりに155円レベルを上抜け、財務省からの介⼊リスクが⾼まっています。

4⽉25⽇〜26⽇の⽇銀会合では何も変化がないと⾒ているものの、発表内容には⽇銀の⾦融政策の調整姿勢が反映される可能性があり、これが今後の動向の指針となりそうです。

テクニカルによる考察

USDJPYは、レジスタンスからサポートに転じた154.90円を上抜けて上昇しており、動的サポートとなるEMA21の上を保っています。

154.90円の上、および上昇チャネルのサポート上を保てば、156.20へとさらに上昇が続く可能性があります。

反対に、154.90円を下抜ければ、153.20円へとさらに下落する可能性があります。

BTCUSD（ビットコイン）

ファンダメンタルによる考察

取引所への純⼊庫数は3,000ビットコインを超える流⼊量となっており、投資家は不確実性の中ポジションを売却している可能性があります。

加えて、半減期が過ぎた後、ステーブルコインのポジションデータはポジションの増加を⽰しており、アキュムレーション気に⼊っていることが⽰されています。

参加者のスタンスが⼊り混じる中、全体的な⾒通しは中⽴的となっています。

テクニカルによる考察

BTCUSDは$67,500付近の上昇チャネルのレジスタンスから下げ戻しています。

価格は、チェネルの可変をテストしており、若⼲の反発が⾒られています。

$65,000上へと戻れれば、$67,500をテストする可能性があります。

反対に、上昇チャネルから下に外れれば、$62,500をテストする可能性があります。